账户年检日期
每年3月1日前
每年6月1日前
每年10月31日前
3月1日至10月31日
SAP查询现金、银行余额的事务码
ZMM039
VF04
ZFIRP004
FB08
农业银行网页
Easy Connect
Easy Cannect
Eesy Connect
银行承兑汇票的背书（1）背书转让申请（2）电子票据（3）票据（4）电子票据申请
（1）（2）（3）（4）
（3）（2）（1）（4）
（2）（4）（3）（1）
（3）（2）（4）（1）
出纳的主要工作（）
付款、收款
核对发票、核销发票
记账
做周报、核销奶款
哪些项目可以申请开具发票(多选)
银行发生的付款业务手续费
U盾年费
资信证明付费
账户管理费及其他费用
出纳的主要工作（） (多选)
现金收、付款
现金盘点
资金计划、付款
账户管理、报表
往来报表涉及的SAP事务码 (多选)
ZFIRP004
ZFI055N
FAGLF101
ZFIRP005
结转时应注意的事项 (多选)
银行存款是否存在未达账项
查看未发放成功的工资
查询资金平台是否存在未记账项目
背书承兑是否存在未签收情况
出纳月末结账需检查（） (多选)
银行余额是否和资金平台匹配
库存现金是否正确
其他应收、应付款是否一致
费用科目余额是否正确
严格保守保险柜、网银盾的密码，离开座位时要确保将现金、支票、网银盾、财务章等放入保险柜内
收据为一式三联，留存“存根联”，“客户联”交给交款人，“记账联”交由会计做账。
每月收到押金时进行登记。退还押金时需审核押金条是否签字完整，收款人在台账上签字，并及时登记到电子台账中。月底时与账上核对余额是否一致（ZFIPP006）
现金付款时，应在点钞机上点钞两次，确保金额无误，并要求收款人在相关票据上签字、注明收款日期。票据右上角加盖现金付讫章，付款完毕后，不必交会计人员做账，自留即可。