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背景：为了更好地支撑公司“倍增发展计划”的落地，适应快速增长的业务和不断优化的运营模式需求，公司财务加快推动转型升级，加速财务管理职能从传统的“记账和报告员”角色向“业务战略合作伙伴”进行演变。据此，总部财务组织开展智慧管报项目，希望搭建并落地公司财务管理指标分析体系，打造集成管理驾驶舱、指标分析预测、指标预警监控等功能于一体的综合分析平台，为管理者提供全面、多维、精准的报表及数据服务，助力公司打造“智慧决策大脑”。

一、基本情况

1、您的姓名：

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2、您所在职能/区域/事业部：

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3、您所在工业园/基地/公司：

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二、对目前财务报告(表)工作的评价

1、您所接触的财务报告(表)的形式与内容是否与公司战略相关？

不相关

有一些相关

贴近战略

非常吻合战略

2、您经常收到的财务报告(表)主要内容包括：

经营业绩汇总数据以表格列示

财务指标图表展示

利润偏差原因分析

现流偏差原因分析

销售量价分析

成本费用分析

采购成本分析

税收分析

其他

3、您所使用的财务报告(表)数据准确性如何？

数据经常出错

数据偶尔不准确

数据相对准确，但同一个指标在不同报表中存在口径上的差异

数据准确，很少出错

4、您所使用财务报告(表)编制的及时性？

能够在第一时间收到所需报表，作为决策依据

报表有一定的滞后性，偶尔造成决策延误

由于准备时间过长，大多数报表只能用于事后总结

需要数据分析时财务人员临时准备，且需要较长时间

5、您所使用的财务报告(表)的智能化程度：

仅包括静态的数据/图表呈现

在静态的数据和图表的基础上添加了原因分析

数据指标能够点击下钻看到下一层分解

可以进行互动的模拟分析（即修改输入变量，得到不同结果）

6、你所在组织的财务人员工作状态如何？

花费很多时间在流程审批、票据文件整理等事宜

忙于为各组织层级/职能提供财务数据

忙于集团内外部各种检查/稽查

经常参与成本分析会议

经常提供有价值的财务分析报告

经常提出有效的建议方案，帮助问题解决

三、对未来财务报告(表)的期望

1、您希望每天看到的报表有哪些？

每日量价表

每日生产成本表

每日EBITDA表

每日现金流量表

其他

2、您希望每周看到的报表有哪些？

每周EBITDA表

每周现金流量表

每周量价表

每周成本费用表

根据上周完成，基于月度目标，对未来几周要完成的业绩指标分解

其他

3、您希望每月看到的报表有哪些？

（分析内容包含但不限于：各组织层级，各产品维度、工序维度、物料维度、客户维度等，预实比较、同比环比、对标比较等）

每月业绩及现流完成情况表

每月业绩及现流差异分析表

每月产品盈利分析表

每月生产成本费用分析表

每月采购成本分析表

其他

4、您希望用什么方式获取财务数据？

通过邮件收到财务编制的EXCEL或PPT

自己从公司OA系统查看财务报表

从多终端的管报平台查看数据获得信息

移动端自动推送与自己职责相关的财务数据

其他

5、您希望看到的财务数据颗粒度？

总部集团

区域/事业部

工业园/基地/公司

一体化公司的分厂

产品线

业务部门

6、您希望管报平台的功能有哪些？

管理驾驶舱仪表盘（对所有关键数据指标的一站式汇总呈现）

经营专项分析（如深入的盈利分析，现流分析，成本分析等）

日常运营重点及异常监控（对超出正常范围的指标自动发出预警）

下钻分析功能（对相关指标能够不断点击下钻，找到根本的原因）

自助式报表分析（根据自身的需要和习惯通过简单的拖拽形成所需报表格式，并由系统自动导出数据）

7、您希望看到的管报平台界面是？

数据中心大屏

电脑端

移动端

APP应用

8、您希望智慧管报平台能达到什么目标？

提升财务分析管理的工作效率

提升财务对管理者及业务的服务能力

帮助不同角色及层级管理者树立经营思维

帮助公司提升精益化管理水平

从财务视角提供洞察，支持倍增计划落地

9、您期望您所在组织的财务人员能提供什么支持？

提供财务视角的分析洞察

提供主动、前瞻性预测结果

参与战略及决策制定，协助业务发现并解决问题

回顾财务指标的健康状况

10、您对您所在组织的财务职能有哪些期望？

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11、您对智慧管报平台还有哪些期望？

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管理报告平台需求调研

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